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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 784.00 | 60 889.00 | 82 895.00 | 143 784.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
AN Terrains | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
AP Constructions | 1 275 182.00 | 156 638.00 | 1 118 545.00 | 1 275 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 142.00 | 161 820.00 | 60 322.00 | 222 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 690.00 | 137 738.00 | 79 952.00 | 217 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 275.00 | 601 799.00 | 1 841 476.00 | 2 443 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BT Marchandises | 734 369.00 | | 734 369.00 | 734 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 423.00 | 11 314.00 | 319 109.00 | 330 423.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CF Disponibilités | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 985.00 | 11 314.00 | 1 433 671.00 | 1 444 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 261.00 | 613 113.00 | 3 275 148.00 | 3 888 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 982.00 | 84 714.00 | 199 268.00 | 283 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 249 102.00 | 431 521.00 | | 249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | -182 419.00 | | 140 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 702 214.00 | 561 446.00 | | 702 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 660.00 | 1 321 320.00 | | 1 601 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 956.00 | 426 954.00 | | 306 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 293.00 | 497 528.00 | | 515 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 464.00 | 105 967.00 | | 112 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 716.00 | 60 605.00 | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 18 151.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 934.00 | 2 430 526.00 | | 2 572 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 148.00 | 2 991 972.00 | | 3 275 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 078.00 | 1 203 782.00 | | 1 130 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 425.00 | | 236 867.00 | 2 259 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 940.00 | | 92 042.00 | 191 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 017.00 | 2 443 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 644.00 | 367 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 1 776 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 103.00 | | 60 735.00 | 350 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 112.00 | | 84 069.00 | 1 702 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | 21.00 | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 431.00 | 138 377.00 | 9.00 | 463 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 280.00 | 38 434.00 | | 46 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 415.00 | 21 475.00 | | 39 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 737.00 | 78 468.00 | 9.00 | 377 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 293.00 | 515 293.00 | | 515 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 487.00 | 318 487.00 | | 318 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 660.00 | 169 660.00 | 719 578.00 | 1 601 660.00 |
VI Groupe et associés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 688.00 | 421 188.00 | 13 500.00 | 434 688.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 078.00 | 1 130 078.00 | 719 578.00 | 2 562 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | 15 723.00 | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 092.00 | 41 543.00 | | 62 092.00 |
ST Autres comptes | 424 844.00 | 371 755.00 | | 424 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 629.00 | 18 399.00 | | 18 629.00 |
YT Sous‐traitance | 2 321.00 | 5 201.00 | | 2 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | 5 429.00 | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 132.00 | 21 152.00 | | 12 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 453.00 | 132 271.00 | | 168 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 370.00 | 140 730.00 | | 218 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 887.00 | 436 897.00 | | 507 887.00 |