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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 999.00 | 87 037.00 | 66 962.00 | 153 999.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
AP Constructions | 1 275 182.00 | 196 370.00 | 1 078 813.00 | 1 275 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 833.00 | 181 400.00 | 45 433.00 | 226 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 666.00 | 152 751.00 | 81 916.00 | 234 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 616.00 | 757 336.00 | 1 808 279.00 | 2 565 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
BT Marchandises | 538 386.00 | | 538 386.00 | 538 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 763.00 | 11 314.00 | 369 449.00 | 380 763.00 |
BZ Autres créances | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CF Disponibilités | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 385.00 | 11 314.00 | 1 394 071.00 | 1 405 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 001.00 | 768 651.00 | 3 202 350.00 | 3 971 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 073.00 | 139 779.00 | 238 294.00 | 378 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 389 870.00 | 249 102.00 | | 389 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 125.00 | 140 768.00 | | 25 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 727 339.00 | 702 214.00 | | 727 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 595.00 | 1 601 660.00 | | 1 428 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 675.00 | 306 956.00 | | 400 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 979.00 | 515 293.00 | | 480 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | 112 464.00 | | 163 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 716.00 | | |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 14 991.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 011.00 | 2 572 934.00 | | 2 475 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 350.00 | 3 275 148.00 | | 3 202 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 011.00 | 1 130 078.00 | | 2 475 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 275.00 | | 1 341 131.00 | 2 443 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 982.00 | | 192 745.00 | 283 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412.00 | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 791.00 | 2 565 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 654.00 | 378 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 300.00 | 373 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 426.00 | 1 798 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 193.00 | | 19 881.00 | 367 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 808.00 | | 1 122 093.00 | 1 776 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | 6 412.00 | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 799.00 | 155 537.00 | | 601 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 714.00 | 55 065.00 | | 84 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 889.00 | 26 148.00 | | 60 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 196.00 | 74 324.00 | | 456 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 979.00 | 480 979.00 | | 480 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 595.00 | 1 428 595.00 | | 1 428 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550 766.00 | | | 11 550 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597 559.00 | | | 11 597 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 570.00 | 500 570.00 | | 500 570.00 |
VW T.V.A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 011.00 | 2 475 011.00 | | 2 475 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 363.00 | 8 794.00 | | 24 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 393.00 | 62 092.00 | | 57 393.00 |
ST Autres comptes | 484 454.00 | 424 844.00 | | 484 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 019.00 | 18 629.00 | | 19 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 191.00 | 2 321.00 | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 590.00 | 3 338.00 | | 5 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 953.00 | 12 132.00 | | 29 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 991.00 | 168 453.00 | | 162 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 347.00 | 218 370.00 | | 158 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 056.00 | 507 887.00 | | 564 056.00 |