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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 138.00 | 33 011.00 | 3 128.00 | 36 138.00 |
AP Constructions | 42 196.00 | 23 620.00 | 18 576.00 | 42 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 819.00 | 235 453.00 | 101 366.00 | 336 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 459.00 | 150 582.00 | 47 877.00 | 198 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 362.00 | 455 166.00 | 181 196.00 | 636 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
BN En cours de production de biens | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 035.00 | | 739 035.00 | 739 035.00 |
BZ Autres créances | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 852.00 | | 1 061 852.00 | 1 061 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 214.00 | 455 166.00 | 1 243 048.00 | 1 698 214.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 721.00 | | | 274 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 806.00 | | | -61 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 488.00 | | | 590 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
EA Autres dettes | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 970.00 | | | 973 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 048.00 | | | 1 243 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 780.00 | | | 900 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 550.00 | | 96 529.00 | 551 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 636 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 577 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | 1 398.00 | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 098.00 | | 95 094.00 | 485 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 712.00 | | 37.00 | 31 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 617.00 | 63 766.00 | 2 717.00 | 381 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | 4 422.00 | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 029.00 | 59 344.00 | 2 717.00 | 353 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 184.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 12 684.00 | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 488.00 | 590 488.00 | | 590 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 739 035.00 | | | 739 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 395.00 | 36 205.00 | 73 190.00 | 109 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 837.00 | 861 588.00 | 10 249.00 | 871 837.00 |
VW T.V.A. | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 970.00 | 900 780.00 | 73 190.00 | 973 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ST Autres comptes | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 472 718.00 | | | 472 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 962.00 | | | 403 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 212.00 | | | 952 212.00 |