| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 284.00 | 30 286.00 | 1 998.00 | 32 284.00 |
AP Constructions | 42 196.00 | 37 336.00 | 4 860.00 | 42 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 330.00 | 299 453.00 | 6 877.00 | 306 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 937.00 | 164 909.00 | 483 028.00 | 647 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 500.00 | 531 984.00 | 533 516.00 | 1 065 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
BN En cours de production de biens | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 244.00 | | 482 244.00 | 482 244.00 |
BZ Autres créances | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
CF Disponibilités | 474 543.00 | | 474 543.00 | 474 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 081.00 | | 1 314 081.00 | 1 314 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 580.00 | 531 984.00 | 1 847 597.00 | 2 379 580.00 |
CU Autres participations | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 155.00 | 444 307.00 | | 474 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 581.00 | 49 848.00 | | -52 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899.00 | 1 715.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 478 474.00 | 550 871.00 | | 478 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397.00 | 20.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 002.00 | 477 705.00 | | 760 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 8 107.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 266.00 | 15 048.00 | | 57 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 679.00 | 527 357.00 | | 355 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 416.00 | 150 325.00 | | 180 416.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 7 601.00 | | 6 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 4 000.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 123.00 | 1 190 163.00 | | 1 369 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 597.00 | 1 741 034.00 | | 1 847 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 312.00 | 789 660.00 | | 817 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 15 949.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 2 960 217.00 | | 2 960 217.00 | 2 960 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 400.00 | | 2 961 400.00 | 2 961 400.00 |
FM Production stockée | | | 82 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 782.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | 12 571.00 | | 24 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 1 450.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 891.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 2 844.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -1 394.00 | | 2 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 014.00 | 22 064.00 | | 11 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 16 377.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 470.00 | 3 982 846.00 | | 3 125 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 051.00 | 3 932 998.00 | | 3 178 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 581.00 | 49 848.00 | | -52 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 119.00 | | 67 260.00 | 1 079 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 879.00 | 1 065 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 078.00 | 32 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 801.00 | 996 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 044.00 | | 67 220.00 | 997 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 713.00 | | 39.00 | 36 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 547.00 | 95 652.00 | 80 215.00 | 516 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 401.00 | 3 963.00 | 13 078.00 | 39 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 146.00 | 91 689.00 | 67 137.00 | 477 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | 184.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 184.00 | | 1 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 679.00 | 355 679.00 | | 355 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 482 244.00 | 482 244.00 | | 482 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 897.00 | 264 352.00 | 348 345.00 | 758 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 991.00 | | | 369 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 448.00 | 617 045.00 | 10 403.00 | 627 448.00 |
VW T.V.A. | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 857.00 | 817 312.00 | 348 345.00 | 1 311 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 341.00 | 17 906.00 | | 22 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 493.00 | 24 124.00 | | 76 493.00 |
ST Autres comptes | 212 205.00 | 259 155.00 | | 212 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 062.00 | 216 060.00 | | 214 062.00 |
YT Sous‐traitance | 467 427.00 | 960 670.00 | | 467 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 182.00 | 64 901.00 | | 27 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | 10 848.00 | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 811.00 | 28 754.00 | | 31 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 185.00 | 459 650.00 | | 411 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 925.00 | 447 553.00 | | 394 925.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 369.00 | 1 524 909.00 | | 997 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |