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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 36 072.00 | 9 291.00 | 45 362.00 |
AP Constructions | 42 196.00 | 31 079.00 | 11 117.00 | 42 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 221.00 | 291 500.00 | 43 721.00 | 335 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 740.00 | 117 203.00 | 66 538.00 | 183 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 056.00 | 475 853.00 | 172 202.00 | 648 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BN En cours de production de biens | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 300.00 | | 753 300.00 | 753 300.00 |
BZ Autres créances | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CF Disponibilités | 327 733.00 | | 327 733.00 | 327 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 001.00 | | 1 277 001.00 | 1 277 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 056.00 | 475 853.00 | 1 449 203.00 | 1 925 056.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 049.00 | 212 914.00 | | 241 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 258.00 | 69 635.00 | | 203 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532.00 | 1 348.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 500 839.00 | 338 897.00 | | 500 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 739.00 | 106 855.00 | | 64 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 5 049.00 | | 35 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 970.00 | 44 280.00 | | 20 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 474.00 | 423 937.00 | | 472 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 686.00 | 146 075.00 | | 281 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 26.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 364.00 | 726 221.00 | | 948 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 203.00 | 1 065 118.00 | | 1 449 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 287.00 | 616 771.00 | | 896 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 922.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 698.00 | | 67 358.00 | 580 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 882.00 | | 9 480.00 | 35 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 529.00 | | 35 340.00 | 534 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 22 538.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 467.00 | 48 387.00 | | 427 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 377.00 | 1 695.00 | | 34 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 090.00 | 46 692.00 | | 393 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348.00 | 184.00 | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 184.00 | | 1 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 474.00 | 472 474.00 | | 472 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 753 300.00 | 753 300.00 | | 753 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 475.00 | 32 369.00 | 31 107.00 | 63 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 431.00 | 819 106.00 | 10 325.00 | 829 431.00 |
VW T.V.A. | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 394.00 | 896 287.00 | 31 107.00 | 927 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 585.00 | 16 201.00 | | 18 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 794.00 | 27 280.00 | | 27 794.00 |
ST Autres comptes | 285 123.00 | 238 895.00 | | 285 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 508.00 | 214 336.00 | | 191 508.00 |
YT Sous‐traitance | 614 925.00 | 695 077.00 | | 614 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 679.00 | 14 826.00 | | 30 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 461.00 | 10 221.00 | | 12 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 046.00 | 26 422.00 | | 31 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 777.00 | 528 254.00 | | 556 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 365.00 | 405 598.00 | | 418 365.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 029.00 | 1 190 414.00 | | 1 150 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |