| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 882.00 | 34 377.00 | 1 505.00 | 35 882.00 |
AP Constructions | 42 196.00 | 27 350.00 | 14 847.00 | 42 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 221.00 | 266 851.00 | 68 370.00 | 335 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 717.00 | 98 889.00 | 53 828.00 | 152 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 698.00 | 427 467.00 | 153 231.00 | 580 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
BN En cours de production de biens | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 251.00 | | 428 251.00 | 428 251.00 |
BZ Autres créances | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CF Disponibilités | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 887.00 | | 911 887.00 | 911 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 585.00 | 427 467.00 | 1 065 118.00 | 1 492 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 914.00 | 274 721.00 | | 212 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 635.00 | -61 806.00 | | 69 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348.00 | 1 164.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 338 897.00 | 269 079.00 | | 338 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 855.00 | 166 618.00 | | 106 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 149.00 | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 937.00 | 590 488.00 | | 423 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 075.00 | 172 434.00 | | 146 075.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 24 282.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 221.00 | 973 970.00 | | 726 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 118.00 | 1 243 048.00 | | 1 065 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 771.00 | 900 780.00 | | 616 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 57 223.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 3 552 648.00 | | 3 552 648.00 | 3 552 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 283.00 | | 3 555 283.00 | 3 555 283.00 |
FM Production stockée | | | -19 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 429.00 | 11 783.00 | | 32 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 2 961.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 2 961.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 743.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 824.00 | 9 000.00 | | 24 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 1 310.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 158.00 | 11 053.00 | | 25 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -8 092.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -387.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 867.00 | 2 971 062.00 | | 3 623 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 232.00 | 3 032 869.00 | | 3 554 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 635.00 | -61 806.00 | | 69 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 362.00 | | 48 018.00 | 636 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 682.00 | 580 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 35 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 626.00 | 534 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 138.00 | | 300.00 | 36 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 475.00 | | 47 681.00 | 577 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 38.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 666.00 | 57 678.00 | 72 877.00 | 442 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | 1 366.00 | | 33 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 655.00 | 56 312.00 | 72 877.00 | 409 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | 184.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 664.00 | 184.00 | 12 500.00 | 13 664.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 937.00 | 423 937.00 | | 423 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 428 251.00 | | | 428 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 933.00 | 40 762.00 | 65 171.00 | 105 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 917.00 | 509 631.00 | 10 286.00 | 519 917.00 |
VW T.V.A. | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 941.00 | 616 771.00 | 65 171.00 | 681 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 201.00 | 15 172.00 | | 16 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 280.00 | 25 947.00 | | 27 280.00 |
ST Autres comptes | 238 895.00 | 233 359.00 | | 238 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 336.00 | 203 881.00 | | 214 336.00 |
YT Sous‐traitance | 695 077.00 | 472 718.00 | | 695 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 826.00 | 16 309.00 | | 14 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 221.00 | 8 828.00 | | 10 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 422.00 | 24 000.00 | | 26 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 254.00 | 403 962.00 | | 528 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 598.00 | 349 300.00 | | 405 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 414.00 | 952 212.00 | | 1 190 414.00 |