| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
AP Constructions | 81 683.00 | 37 861.00 | 43 823.00 | 81 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 582.00 | 303 065.00 | 192 517.00 | 495 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 675.00 | 231 746.00 | 434 928.00 | 666 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 017.00 | 602 156.00 | 757 860.00 | 1 360 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BN En cours de production de biens | 253 784.00 | | 253 784.00 | 253 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 101.00 | | 505 101.00 | 505 101.00 |
BZ Autres créances | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
CF Disponibilités | 376 189.00 | | 376 189.00 | 376 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 380.00 | | 1 434 380.00 | 1 434 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 397.00 | 602 156.00 | 2 192 241.00 | 2 794 397.00 |
CU Autres participations | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 155.00 | 474 155.00 | | 474 155.00 |
DH Report à nouveau | -52 581.00 | | | -52 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 000.00 | -52 581.00 | | 195 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083.00 | 1 899.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 673 657.00 | 478 474.00 | | 673 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 397.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 492.00 | 760 002.00 | | 679 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 2 177.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 919.00 | 57 266.00 | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 342.00 | 355 679.00 | | 485 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 500.00 | 180 416.00 | | 203 500.00 |
EA Autres dettes | 107 357.00 | 6 635.00 | | 107 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 584.00 | 1 369 123.00 | | 1 518 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 241.00 | 1 847 597.00 | | 2 192 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 665.00 | 817 312.00 | | 1 482 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 1 106.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 612 741.00 | | 4 612 741.00 | 4 612 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 741.00 | | 4 612 741.00 | 4 612 741.00 |
FM Production stockée | | | 112 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 511.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 637.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 950.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 950.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 1 054.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 718.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | 2 232.00 | | 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 595.00 | -3 000.00 | | 55 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 644.00 | 3 125 470.00 | | 4 760 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 644.00 | 3 178 051.00 | | 4 565 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 000.00 | -52 581.00 | | 195 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 500.00 | | 306 860.00 | 1 065 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 343.00 | 1 360 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 29 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543.00 | 1 293 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 463.00 | | 306 820.00 | 996 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 753.00 | | 40.00 | 36 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 984.00 | 80 511.00 | 10 338.00 | 531 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 286.00 | 1 998.00 | 2 800.00 | 30 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 698.00 | 78 513.00 | 7 538.00 | 501 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | 184.00 | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 184.00 | | 1 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 342.00 | 485 342.00 | | 485 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 505 101.00 | 505 101.00 | | 505 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 658.00 | 678 658.00 | | 678 658.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 495.00 | 655 053.00 | 10 443.00 | 665 495.00 |
VW T.V.A. | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 665.00 | 1 482 665.00 | | 1 482 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 072.00 | 22 341.00 | | 21 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 985.00 | 76 493.00 | | 57 985.00 |
ST Autres comptes | 289 780.00 | 212 205.00 | | 289 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 249.00 | 214 062.00 | | 288 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
YT Sous‐traitance | 727 737.00 | 467 427.00 | | 727 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 947.00 | 27 182.00 | | 45 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 750.00 | 9 470.00 | | 9 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 822.00 | 31 811.00 | | 30 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 362.00 | 411 185.00 | | 863 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 765.00 | 394 925.00 | | 586 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 699.00 | 997 369.00 | | 1 409 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |