| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 39 401.00 | 5 961.00 | 45 362.00 |
AP Constructions | 42 196.00 | 34 809.00 | 7 388.00 | 42 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 702.00 | 297 683.00 | 27 019.00 | 324 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 146.00 | 144 655.00 | 485 491.00 | 630 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 119.00 | 516 547.00 | 562 572.00 | 1 079 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
BN En cours de production de biens | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 043.00 | | 757 043.00 | 757 043.00 |
BZ Autres créances | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CF Disponibilités | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 461.00 | | 1 178 461.00 | 1 178 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 581.00 | 516 547.00 | 1 741 034.00 | 2 257 581.00 |
CU Autres participations | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 307.00 | 241 049.00 | | 444 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 848.00 | 203 258.00 | | 49 848.00 |
DK Provisions réglementées | 1 715.00 | 1 532.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 550 871.00 | 500 839.00 | | 550 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 705.00 | 64 739.00 | | 477 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | 35 707.00 | | 8 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 048.00 | 20 970.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 357.00 | 472 474.00 | | 527 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 325.00 | 281 686.00 | | 150 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 359.00 | | |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 78.00 | | 7 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 61 351.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 163.00 | 948 364.00 | | 1 190 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 034.00 | 1 449 203.00 | | 1 741 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 660.00 | 896 287.00 | | 789 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 949.00 | 1 264.00 | | 15 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 3 543 281.00 | | 3 543 281.00 | 3 543 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 942.00 | | 3 545 942.00 | 3 545 942.00 |
FM Production stockée | | | -13 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 512.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 571.00 | 12 564.00 | | 12 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 148.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 184.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 332.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -332.00 | | -1 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 42 090.00 | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 846.00 | 3 849 067.00 | | 3 982 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 998.00 | 3 645 808.00 | | 3 932 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 848.00 | 203 258.00 | | 49 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 056.00 | | 457 301.00 | 648 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 711.00 | 17 525.00 | 1 079 119.00 | 8 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 17 525.00 | 997 044.00 | 8 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 869.00 | | 453 412.00 | 569 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | 3 889.00 | 32 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 853.00 | 58 219.00 | 17 525.00 | 475 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 072.00 | 3 329.00 | | 36 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 782.00 | 54 890.00 | 17 525.00 | 439 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532.00 | 184.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 184.00 | | 1 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 357.00 | 527 357.00 | | 527 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 757 043.00 | 757 043.00 | | 757 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 755.00 | 76 300.00 | 270 343.00 | 461 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 971.00 | 937 607.00 | 10 363.00 | 947 971.00 |
VW T.V.A. | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 115.00 | 789 660.00 | 270 343.00 | 1 175 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | 18 585.00 | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 124.00 | 27 794.00 | | 24 124.00 |
ST Autres comptes | 259 155.00 | 285 123.00 | | 259 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 060.00 | 191 508.00 | | 216 060.00 |
YT Sous‐traitance | 960 670.00 | 614 925.00 | | 960 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 901.00 | 30 679.00 | | 64 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 848.00 | 12 461.00 | | 10 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 754.00 | 31 046.00 | | 28 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 650.00 | 556 777.00 | | 459 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 553.00 | 418 365.00 | | 447 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 909.00 | 1 150 029.00 | | 1 524 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |