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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 250.00 | 83 192.00 | 38 058.00 | 121 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 59 825.00 | 2 634.00 | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 856.00 | 443 232.00 | 41 624.00 | 484 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 594.00 | 25 580.00 | 10 014.00 | 35 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 032.00 | 612 702.00 | 92 330.00 | 705 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
BZ Autres créances | 1 928 652.00 | | 1 928 652.00 | 1 928 652.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 394.00 | | 2 101 394.00 | 2 101 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 425.00 | 612 702.00 | 2 193 724.00 | 2 806 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 645.00 | | | 308 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
DL TOTAL (I) | 543 615.00 | | | 543 615.00 |
DP Provisions pour risques | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 528.00 | | | 1 185 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
EA Autres dettes | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 047.00 | | | 1 443 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 724.00 | | | 2 193 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 734.00 | | 1 470 734.00 | 1 470 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 734.00 | | 1 470 734.00 | 1 470 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 749.00 | |
GE Autres charges | | | 104 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 087.00 | | | 1 516 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 116.00 | | | 1 292 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 750.00 | | 12 057.00 | 701 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 705 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 582 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 627.00 | | 12 057.00 | 579 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 727.00 | 31 749.00 | 8 775.00 | 589 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 065.00 | 10 000.00 | | 74 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 663.00 | 21 749.00 | 8 775.00 | 515 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 643.00 | | 8 581.00 | 215 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 643.00 | | 8 581.00 | 215 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 528.00 | 1 185 528.00 | | 1 185 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 352.00 | | | 1 760 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 946.00 | 2 047 946.00 | | 2 047 946.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 892.00 | 1 449 892.00 | | 1 449 892.00 |