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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 966.00 | 103 192.00 | 19 774.00 | 122 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 62 015.00 | 443.00 | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 717.00 | 472 993.00 | 14 723.00 | 487 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 31 872.00 | 4 659.00 | 36 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 545.00 | 670 945.00 | 39 599.00 | 710 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | 364.00 | 63 310.00 | 63 674.00 |
BZ Autres créances | 2 094 068.00 | | 2 094 068.00 | 2 094 068.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 781.00 | 364.00 | 2 214 417.00 | 2 214 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 325.00 | 671 309.00 | 2 254 016.00 | 2 925 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 895.00 | | | 743 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 873 636.00 | | | 873 636.00 |
DP Provisions pour risques | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 136.00 | | | 1 139 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 869.00 | | | 1 245 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 016.00 | | | 2 254 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 232.00 | | | 1 258 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 296.00 | | 1 402 296.00 | 1 402 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 296.00 | | 1 402 296.00 | 1 402 296.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 103 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 008.00 | | | 1 438 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 267.00 | | | 1 319 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 684.00 | | 2 860.00 | 707 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 845.00 | | 2 860.00 | 583 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 634.00 | 27 312.00 | | 643 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 065.00 | 10 000.00 | | 94 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 569.00 | 17 312.00 | | 549 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 512.00 | 364.00 | | 134 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 136.00 | 1 139 136.00 | | 1 139 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 292 039.00 | 292 039.00 | | 292 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 416.00 | 1 798 416.00 | | 1 798 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 706.00 | 2 205 306.00 | 400.00 | 2 205 706.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 232.00 | 1 258 232.00 | | 1 258 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |