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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 966.00 | 113 192.00 | 9 774.00 | 122 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 058.00 | 484 682.00 | 7 375.00 | 492 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 35 120.00 | 1 410.00 | 36 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 886.00 | 696 325.00 | 18 560.00 | 714 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | 364.00 | 62 381.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 2 249 146.00 | | 2 249 146.00 | 2 249 146.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 584.00 | 364.00 | 2 368 220.00 | 2 368 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 469.00 | 696 689.00 | 2 386 780.00 | 3 083 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 636.00 | | | 862 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 217.00 | | | 1 043 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 240.00 | | | 1 237 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 563.00 | | | 1 343 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 780.00 | | | 2 386 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 563.00 | | | 1 343 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 959.00 | | 1 591 959.00 | 1 591 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 959.00 | | 1 591 959.00 | 1 591 959.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 112 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 850.00 | | | 1 726 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 269.00 | | | 1 557 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 545.00 | | 4 341.00 | 710 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 706.00 | | 4 341.00 | 586 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 945.00 | 25 380.00 | | 670 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 065.00 | 10 000.00 | | 104 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 881.00 | 15 380.00 | | 566 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 875.00 | | 134 512.00 | 134 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 240.00 | 1 237 240.00 | | 1 237 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 738.00 | 1 985 738.00 | | 1 985 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 113.00 | 2 347 713.00 | 400.00 | 2 348 113.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 563.00 | 1 343 563.00 | | 1 343 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |