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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 966.00 | 120 000.00 | 2 966.00 | 122 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 058.00 | 488 942.00 | 3 116.00 | 492 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 36 326.00 | 205.00 | 36 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 886.00 | 708 599.00 | 6 286.00 | 714 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 856.00 | 943.00 | 88 913.00 | 89 856.00 |
BZ Autres créances | 2 716 082.00 | | 2 716 082.00 | 2 716 082.00 |
CF Disponibilités | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 842.00 | 943.00 | 3 041 899.00 | 3 042 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 727.00 | 709 542.00 | 3 048 185.00 | 3 757 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 217.00 | | | 1 032 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 837.00 | | | 1 040 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 038.00 | | | 1 375 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 348.00 | | | 1 835 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 185.00 | | | 3 048 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 348.00 | | | 1 485 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 132.00 | | 1 154 132.00 | 1 154 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 132.00 | | 1 154 132.00 | 1 154 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 73 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 134.00 | | | -167 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 052.00 | | | 1 179 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 432.00 | | | 1 181 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 886.00 | | | 714 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 325.00 | 12 274.00 | | 696 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 065.00 | 6 808.00 | | 114 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 261.00 | 5 465.00 | | 582 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 579.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 579.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 172 579.00 | | 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 038.00 | 1 375 038.00 | | 1 375 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 301 048.00 | 301 048.00 | | 301 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 380.00 | 2 409 380.00 | | 2 409 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 188.00 | 2 842 151.00 | 1 037.00 | 2 843 188.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 348.00 | 1 485 348.00 | 350 000.00 | 1 835 348.00 |