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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 966.00 | 93 192.00 | 29 774.00 | 122 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 61 185.00 | 1 274.00 | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 856.00 | 459 761.00 | 25 095.00 | 484 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 28 624.00 | 7 907.00 | 36 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 684.00 | 643 634.00 | 64 051.00 | 707 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
BZ Autres créances | 1 702 407.00 | | 1 702 407.00 | 1 702 407.00 |
CF Disponibilités | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 600.00 | | 1 874 600.00 | 1 874 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 285.00 | 643 634.00 | 1 938 651.00 | 2 582 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 615.00 | | | 532 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
DL TOTAL (I) | 754 895.00 | | | 754 895.00 |
DP Provisions pour risques | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 482.00 | | | 957 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 245.00 | | | 1 049 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 651.00 | | | 1 938 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 608.00 | | | 1 061 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GE Autres charges | | | 93 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 455.00 | | | 1 400 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 175.00 | | | 1 189 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 032.00 | | 2 653.00 | 705 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 123.00 | | 1 716.00 | 122 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 909.00 | | 937.00 | 582 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 702.00 | 30 932.00 | | 612 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 065.00 | 10 000.00 | | 84 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 637.00 | 20 932.00 | | 528 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 062.00 | | 72 550.00 | 207 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 062.00 | | 72 550.00 | 207 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 482.00 | 957 482.00 | | 957 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UX Autres créances clients | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 226 159.00 | | | 226 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 566.00 | | | 1 485 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 103.00 | 1 822 103.00 | | 1 822 103.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 608.00 | 1 061 608.00 | | 1 061 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |