| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 966.00 | 120 000.00 | 2 966.00 | 122 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 058.00 | 490 332.00 | 1 725.00 | 492 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 37 655.00 | 13 875.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 886.00 | 711 319.00 | 18 566.00 | 729 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 843.00 | 2 977.00 | 152 867.00 | 155 843.00 |
BZ Autres créances | 2 886 585.00 | | 2 886 585.00 | 2 886 585.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 140.00 | 2 977.00 | 3 088 164.00 | 3 091 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 026.00 | 714 296.00 | 3 106 730.00 | 3 821 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588 591.00 | | | 2 588 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 837.00 | 1 032 217.00 | | 1 029 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | -2 380.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 062.00 | 1 040 837.00 | | 1 068 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 688.00 | 172 000.00 | | 419 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 688.00 | 172 000.00 | | 419 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 413.00 | 350 554.00 | | 252 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 13 287.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 768.00 | 1 375 038.00 | | 1 241 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 027.00 | 89 870.00 | | 118 027.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 6 600.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 980.00 | 1 835 348.00 | | 1 618 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 730.00 | 3 048 185.00 | | 3 106 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 851.00 | 1 485 348.00 | | 479 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | 554.00 | | 4 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 886.00 | | 15 000.00 | 714 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 047.00 | | 15 000.00 | 591 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 599.00 | 2 720.00 | | 708 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 726.00 | 2 720.00 | | 587 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 247 688.00 | | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 2 034.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 2 034.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 943.00 | 249 721.00 | | 172 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 768.00 | 175 728.00 | 1 066 039.00 | 1 241 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 152 569.00 | 152 569.00 | | 152 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 143.00 | 175 053.00 | 73 090.00 | 248 143.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 316.00 | | 2 585 316.00 | 2 585 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 232.00 | 490 642.00 | 2 588 591.00 | 3 079 232.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 980.00 | 479 851.00 | 1 139 129.00 | 1 618 980.00 |