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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 18 266.00 | 5 009.00 | 13 257.00 | 18 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 226.00 | 68 062.00 | 34 163.00 | 102 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 13 270.00 | 27 185.00 | 40 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 226.00 | 86 341.00 | 551 885.00 | 638 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BT Marchandises | 366 178.00 | | 366 178.00 | 366 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | 432.00 | 3 294.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 171 173.00 | 6 158.00 | 165 015.00 | 171 173.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 031.00 | 6 590.00 | 613 441.00 | 620 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 258.00 | 92 931.00 | 1 165 326.00 | 1 258 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 091.00 | | | -31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 345 045.00 | | | 345 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 216.00 | | | 512 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 281.00 | | | 820 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 326.00 | | | 1 165 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 262.00 | | | 731 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 316.00 | | | 32 316.00 |