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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 18 266.00 | 10 489.00 | 7 777.00 | 18 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 574.00 | 92 891.00 | 17 682.00 | 110 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 160.00 | 25 777.00 | 18 382.00 | 44 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 279.00 | 129 158.00 | 521 120.00 | 650 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | 317.00 | 4 811.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 186 243.00 | 5 258.00 | 180 985.00 | 186 243.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 322.00 | 5 575.00 | 580 747.00 | 586 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 601.00 | 134 733.00 | 1 101 868.00 | 1 236 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 631.00 | | | -56 631.00 |
DL TOTAL (I) | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 221.00 | | | 645 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 624.00 | | | 878 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 868.00 | | | 1 101 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 051.00 | | | 849 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314 584.00 | | 6 314 584.00 | 6 314 584.00 |
FD Production vendue biens | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
FG Production vendue services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 058.00 | | 6 742 058.00 | 6 742 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 642.00 | | | 6 757 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 274.00 | | | 6 814 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 631.00 | | | -56 631.00 |