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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 29 711.00 | 16 223.00 | 13 487.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 761.00 | 102 234.00 | 9 527.00 | 111 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 36 309.00 | 13 604.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 662.00 | 154 766.00 | 513 896.00 | 668 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BT Marchandises | 332 266.00 | | 332 266.00 | 332 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 145 348.00 | 4 008.00 | 141 340.00 | 145 348.00 |
CF Disponibilités | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 561.00 | 4 008.00 | 804 553.00 | 808 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 223.00 | 158 774.00 | 1 318 449.00 | 1 477 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 983.00 | 27 643.00 | | 215 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 415.00 | 188 340.00 | | 67 415.00 |
DL TOTAL (I) | 478 998.00 | 411 583.00 | | 478 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 662.00 | 28 821.00 | | 117 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 088.00 | 590 915.00 | | 599 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 556.00 | 150 640.00 | | 112 556.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | 43 439.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 451.00 | 815 944.00 | | 839 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 449.00 | 1 227 526.00 | | 1 318 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 820.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 205 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 751 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 432 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 205.00 | | 25 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 685.00 | 7 908 388.00 | | 8 764 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697 270.00 | 7 720 049.00 | | 8 697 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 415.00 | 188 340.00 | | 67 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 975.00 | | | 668 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 668 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 191 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 088.00 | 13 991.00 | 313.00 | 141 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 088.00 | 13 991.00 | 313.00 | 141 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 088.00 | 599 088.00 | | 599 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 655.00 | 215 377.00 | 278.00 | 215 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 451.00 | 839 451.00 | | 839 451.00 |