| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 18 266.00 | 8 662.00 | 9 604.00 | 18 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 85 102.00 | 14 802.00 | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 160.00 | 21 417.00 | 22 742.00 | 44 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 609.00 | 115 183.00 | 524 426.00 | 639 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BT Marchandises | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | 794.00 | 6 212.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 214 740.00 | 5 758.00 | 208 982.00 | 214 740.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 451.00 | 6 552.00 | 607 899.00 | 614 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 061.00 | 121 735.00 | 1 132 325.00 | 1 254 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 082.00 | | | 558 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 450.00 | | | 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 325.00 | | | 1 132 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 631.00 | | | 821 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 414 158.00 | | 6 414 158.00 | 6 414 158.00 |
FD Production vendue biens | 449 123.00 | | 449 123.00 | 449 123.00 |
FG Production vendue services | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 412.00 | | 6 887 412.00 | 6 887 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 239.00 | | | 6 919 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 301.00 | | | 6 918 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | | | 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 296.00 | | | 646 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 639 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 162 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 028.00 | 13 842.00 | 6 686.00 | 108 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 028.00 | 13 842.00 | 6 686.00 | 108 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 082.00 | 558 082.00 | | 558 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 258.00 | 4 438.00 | 30 820.00 | 35 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VP Divers | 214 741.00 | 214 741.00 | | 214 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 483.00 | 280 205.00 | 278.00 | 280 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 451.00 | 821 631.00 | 30 820.00 | 852 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |