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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 18 266.00 | 6 835.00 | 11 430.00 | 18 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 591.00 | 84 133.00 | 22 457.00 | 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 160.00 | 17 058.00 | 27 101.00 | 44 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 295.00 | 108 027.00 | 538 267.00 | 646 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 338 223.00 | | 338 223.00 | 338 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | 314.00 | 2 456.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 179 544.00 | 6 158.00 | 173 386.00 | 179 544.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 207.00 | 6 472.00 | 586 735.00 | 593 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 503.00 | 114 499.00 | 1 125 003.00 | 1 239 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 108.00 | | | -66 108.00 |
DL TOTAL (I) | 278 937.00 | | | 278 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 065.00 | | | 846 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 003.00 | | | 1 125 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 058.00 | | | 786 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 740.00 | | 6 445 740.00 | 6 445 740.00 |
FD Production vendue biens | 461 011.00 | | 461 011.00 | 461 011.00 |
FG Production vendue services | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 477.00 | | 6 922 477.00 | 6 922 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 650.00 | | | 6 940 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 759.00 | | | 7 006 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 108.00 | | | -66 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 227.00 | | | 638 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 342.00 | 23 894.00 | 2 208.00 | 86 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 342.00 | 23 894.00 | 2 208.00 | 86 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 862.00 | 511 862.00 | | 511 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 663.00 | 7 843.00 | 30 820.00 | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 561.00 | 28 374.00 | 29 188.00 | 57 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VP Divers | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 901.00 | 240 623.00 | 278.00 | 240 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 066.00 | 786 059.00 | 60 007.00 | 846 066.00 |