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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 29 710.00 | 12 509.00 | 17 200.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 074.00 | 98 438.00 | 13 636.00 | 112 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 30 140.00 | 19 771.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 975.00 | 141 087.00 | 527 887.00 | 668 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BT Marchandises | 317 338.00 | | 317 338.00 | 317 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | 356.00 | 8 736.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 264 968.00 | 4 958.00 | 260 010.00 | 264 968.00 |
CF Disponibilités | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 953.00 | 5 314.00 | 699 639.00 | 704 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 928.00 | 146 401.00 | 1 227 526.00 | 1 373 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
DL TOTAL (I) | 411 582.00 | | | 411 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 914.00 | | | 590 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
EA Autres dettes | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 943.00 | | | 815 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 526.00 | | | 1 227 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 123.00 | | | 787 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417 262.00 | | 7 417 262.00 | 7 417 262.00 |
FD Production vendue biens | 467 247.00 | | 467 247.00 | 467 247.00 |
FG Production vendue services | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 022.00 | | 7 896 022.00 | 7 896 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 388.00 | | | 7 908 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 048.00 | | | 7 720 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 279.00 | | 18 696.00 | 650 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 001.00 | | 18 696.00 | 173 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 159.00 | 11 929.00 | | 129 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 159.00 | 11 929.00 | | 129 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 915.00 | 590 915.00 | | 590 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 438.00 | 14 618.00 | 28 820.00 | 43 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 900.00 | 337 622.00 | 278.00 | 337 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 944.00 | 787 123.00 | 28 820.00 | 815 944.00 |