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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 163.00 | 102 227.00 | 52 936.00 | 155 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 963.00 | 102 227.00 | 492 736.00 | 594 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
084 Disponibilités | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
110 Total général Actif | 777 274.00 | 102 227.00 | 675 046.00 | 777 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 627.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 445 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 050.00 | 63 560.00 | | 62 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 362.00 | 513 349.00 | | 553 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | 21 919.00 | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 943.00 | 598 828.00 | | 618 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 399.00 | 49 916.00 | | 51 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | -420.00 | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 430.00 | 126 564.00 | | 145 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -323.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 75 047.00 | 89 540.00 | | 75 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 288.00 | 35 891.00 | | 38 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 607.00 | 113 288.00 | | 144 607.00 |
252 Charges sociales | 35 233.00 | 33 099.00 | | 35 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 708.00 | 14 947.00 | | 18 708.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 699.00 | | |
262 Autres charges | 3 471.00 | 2 661.00 | | 3 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 429.00 | 480 862.00 | | 509 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 514.00 | 117 966.00 | | 109 514.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 158.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 795.00 | 7 712.00 | | 5 795.00 |
294 Charges financières | 8 437.00 | 9 453.00 | | 8 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 1 155.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 30 853.00 | | 27 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 487.00 | 84 375.00 | | 78 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 102.00 | | | 571 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |