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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 893.00 | 116 705.00 | 41 188.00 | 157 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 693.00 | 116 705.00 | 480 988.00 | 597 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
072 Créances – Autres | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
110 Total général Actif | 773 023.00 | 116 705.00 | 656 318.00 | 773 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 751.00 | 70 574.00 | | 74 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 507.00 | 579 130.00 | | 590 507.00 |
230 Autres produits | 6 459.00 | 5 931.00 | | 6 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 716.00 | 655 634.00 | | 671 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 571.00 | 60 105.00 | | 58 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | -1 877.00 | | 1 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 131.00 | 139 701.00 | | 142 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 598.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 97 323.00 | 108 168.00 | | 97 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 366.00 | 42 911.00 | | 44 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 640.00 | 195 911.00 | | 228 640.00 |
252 Charges sociales | 59 330.00 | 48 534.00 | | 59 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 149.00 | 12 565.00 | | 12 149.00 |
262 Autres charges | 3 366.00 | 3 352.00 | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 440.00 | 609 967.00 | | 647 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 277.00 | 45 668.00 | | 24 277.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | 268.00 | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 238.00 | 5 884.00 | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 5 273.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | 5 130.00 | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 5 835.00 | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 388.00 | 35 581.00 | | 16 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 242.00 | | | 587 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |