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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 783.00 | 127 567.00 | 29 216.00 | 156 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 583.00 | 127 567.00 | 469 016.00 | 596 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 384.00 | | 278 384.00 | 278 384.00 |
110 Total général Actif | 874 967.00 | 127 567.00 | 747 400.00 | 874 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 306.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 612.00 | 74 751.00 | | 64 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 392.00 | 590 507.00 | | 411 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | 6 459.00 | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 419.00 | 671 716.00 | | 499 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 719.00 | 58 571.00 | | 49 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | 1 691.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 638.00 | 142 131.00 | | 74 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 076.00 | 97 323.00 | | 81 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 969.00 | 44 366.00 | | 39 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 208.00 | 228 640.00 | | 142 208.00 |
252 Charges sociales | 30 521.00 | 59 330.00 | | 30 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | 12 149.00 | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 2 512.00 | 3 366.00 | | 2 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 572.00 | 647 440.00 | | 433 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 847.00 | 24 277.00 | | 65 847.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | 485.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 029.00 | 1 238.00 | | 20 029.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 2 312.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 436.00 | 3 520.00 | | 21 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 3 780.00 | | 7 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 306.00 | 16 388.00 | | 55 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 693.00 | | | 597 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |