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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 091.00 | 112 385.00 | 40 706.00 | 153 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 891.00 | 112 385.00 | 480 506.00 | 592 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
060 Stock marchandises | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
110 Total général Actif | 852 753.00 | 112 385.00 | 740 368.00 | 852 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 436.00 | 62 050.00 | | 62 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 296.00 | 553 362.00 | | 607 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 712.00 | 744.00 | | 4 712.00 |
230 Autres produits | 19 177.00 | 2 787.00 | | 19 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 620.00 | 618 943.00 | | 693 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 314.00 | 51 399.00 | | 53 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 082.00 | -2 596.00 | | -5 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 847.00 | 145 430.00 | | 154 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -157.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 111 135.00 | 75 047.00 | | 111 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 872.00 | 38 288.00 | | 42 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 504.00 | 144 607.00 | | 173 504.00 |
252 Charges sociales | 36 363.00 | 35 233.00 | | 36 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 222.00 | 18 708.00 | | 19 222.00 |
262 Autres charges | 3 438.00 | 3 471.00 | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 522.00 | 509 429.00 | | 589 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 098.00 | 109 514.00 | | 104 098.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 220.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 405.00 | 5 795.00 | | 5 405.00 |
294 Charges financières | 7 150.00 | 8 437.00 | | 7 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 511.00 | 1 008.00 | | 3 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 27 597.00 | | 23 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 568.00 | 78 487.00 | | 75 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 963.00 | | | 594 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |