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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 043.00 | 6 892.00 | 94 151.00 | 101 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 797.00 | 6 892.00 | 311 906.00 | 318 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
084 Disponibilités | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
110 Total général Actif | 707 944.00 | 6 892.00 | 701 052.00 | 707 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 267.00 | 64 612.00 | | 205 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 258.00 | 411 392.00 | | 306 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 124.00 | 20 666.00 | | 42 124.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 2 749.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 830.00 | 499 419.00 | | 556 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 265.00 | 49 719.00 | | 142 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 382.00 | 931.00 | | 3 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 918.00 | 74 638.00 | | 11 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 84 478.00 | 81 076.00 | | 84 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 185.00 | 39 969.00 | | 52 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 664.00 | 142 208.00 | | 111 664.00 |
252 Charges sociales | 22 646.00 | 30 521.00 | | 22 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 304.00 | 11 998.00 | | 11 304.00 |
262 Autres charges | 2 595.00 | 2 512.00 | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 036.00 | 433 572.00 | | 443 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 793.00 | 65 847.00 | | 113 793.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 540.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 910.00 | 20 029.00 | | 135 910.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | 1 800.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277 030.00 | 21 436.00 | | 277 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 556.00 | 55 306.00 | | -28 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 408 129.00 | | | 408 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |