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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 442.00 | 116 326.00 | 31 116.00 | 147 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 242.00 | 116 326.00 | 470 916.00 | 587 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
110 Total général Actif | 811 442.00 | 116 326.00 | 695 116.00 | 811 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 574.00 | 62 436.00 | | 70 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 130.00 | 607 296.00 | | 579 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 712.00 | | |
230 Autres produits | 5 931.00 | 19 177.00 | | 5 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 634.00 | 693 620.00 | | 655 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 105.00 | 53 314.00 | | 60 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 877.00 | -5 082.00 | | -1 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 701.00 | 154 847.00 | | 139 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -93.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 108 168.00 | 111 135.00 | | 108 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 911.00 | 42 872.00 | | 42 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 911.00 | 173 504.00 | | 195 911.00 |
252 Charges sociales | 48 534.00 | 36 363.00 | | 48 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 565.00 | 19 222.00 | | 12 565.00 |
262 Autres charges | 3 352.00 | 3 438.00 | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 967.00 | 589 522.00 | | 609 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 668.00 | 104 098.00 | | 45 668.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 93.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 884.00 | 5 405.00 | | 5 884.00 |
294 Charges financières | 5 273.00 | 7 150.00 | | 5 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 130.00 | 3 511.00 | | 5 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 23 367.00 | | 5 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 581.00 | 75 568.00 | | 35 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 891.00 | | | 592 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |