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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 52 586.00 | 25 227.00 | 77 813.00 |
040 Immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 434.00 | 52 586.00 | 272 848.00 | 325 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
084 Disponibilités | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
110 Total général Actif | 397 943.00 | 52 586.00 | 345 357.00 | 397 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 576.00 | 236 755.00 | | 223 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
230 Autres produits | 3 242.00 | 5.00 | | 3 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 441.00 | 236 760.00 | | 229 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 483.00 | 49 572.00 | | 44 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | 2 081.00 | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 55 995.00 | 60 430.00 | | 55 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 348.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 441.00 | 93 672.00 | | 94 441.00 |
252 Charges sociales | 8 364.00 | 8 447.00 | | 8 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | 7 253.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 485.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 104.00 | 224 288.00 | | 212 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 337.00 | 12 472.00 | | 17 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 1 809.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 089.00 | 12 663.00 | | 15 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |