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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 186.00 | 52 201.00 | 33 985.00 | 86 186.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 911.00 | 52 201.00 | 281 711.00 | 333 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
084 Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
110 Total général Actif | 378 755.00 | 52 201.00 | 326 554.00 | 378 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 864.00 | 223 576.00 | | 241 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 2 622.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 242.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 863.00 | 229 441.00 | | 243 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 773.00 | 44 483.00 | | 49 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -1 581.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 60 182.00 | 55 995.00 | | 60 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 338.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 531.00 | 94 441.00 | | 94 531.00 |
252 Charges sociales | 9 072.00 | 8 364.00 | | 9 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 462.00 | 7 568.00 | | 7 462.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 496.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 095.00 | 212 104.00 | | 224 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 768.00 | 17 337.00 | | 19 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 2 248.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 923.00 | 15 089.00 | | 13 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |