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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 688.00 | 75 305.00 | 96 383.00 | 171 688.00 |
040 Immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 792.00 | 75 305.00 | 344 487.00 | 419 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
084 Disponibilités | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
110 Total général Actif | 510 401.00 | 75 305.00 | 435 097.00 | 510 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 754.00 | 242 273.00 | | 160 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | 121.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 256.00 | 242 393.00 | | 189 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 366.00 | 45 363.00 | | 37 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 938.00 | 1 801.00 | | -1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 57 595.00 | 59 601.00 | | 57 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 680.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 979.00 | 89 667.00 | | 63 979.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | 9 300.00 | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 316.00 | 7 745.00 | | 20 316.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 464.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 802.00 | 215 622.00 | | 183 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 454.00 | 26 772.00 | | 5 454.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 916.00 | 22 756.00 | | 4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 144.00 | | | 326 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 239.00 | | | 4 239.00 |