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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 472.00 | 97 769.00 | 73 703.00 | 171 472.00 |
040 Immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 576.00 | 97 769.00 | 321 807.00 | 419 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
072 Créances – Autres | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
084 Disponibilités | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
110 Total général Actif | 500 526.00 | 97 769.00 | 402 757.00 | 500 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 199 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 670.00 | 160 754.00 | | 172 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 183.00 | 24 975.00 | | 45 183.00 |
230 Autres produits | 4 324.00 | 3 528.00 | | 4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 177.00 | 189 256.00 | | 222 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 971.00 | 37 366.00 | | 40 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 006.00 | -1 938.00 | | -1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 66 188.00 | 57 595.00 | | 66 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 809.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 212.00 | 63 979.00 | | 65 212.00 |
252 Charges sociales | 4 858.00 | 4 315.00 | | 4 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 180.00 | 20 316.00 | | 23 180.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 360.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 509.00 | 183 802.00 | | 201 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 668.00 | 5 454.00 | | 20 668.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 539.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 054.00 | 4 916.00 | | 20 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |