| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 418.00 | 59 788.00 | 18 629.00 | 78 418.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 144.00 | 59 788.00 | 266 355.00 | 326 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
084 Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
110 Total général Actif | 403 779.00 | 59 788.00 | 343 990.00 | 403 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 715.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 273.00 | 245 915.00 | | 242 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 5 001.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 393.00 | 251 249.00 | | 242 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 363.00 | 51 930.00 | | 45 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 801.00 | -32.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 59 601.00 | 64 225.00 | | 59 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 155.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 667.00 | 86 067.00 | | 89 667.00 |
252 Charges sociales | 9 300.00 | 9 467.00 | | 9 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 745.00 | 8 365.00 | | 7 745.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 472.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 622.00 | 222 648.00 | | 215 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 772.00 | 28 601.00 | | 26 772.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 3 894.00 | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 756.00 | 24 701.00 | | 22 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |