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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 763.00 | 53 143.00 | 25 620.00 | 78 763.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 489.00 | 53 143.00 | 273 345.00 | 326 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
084 Disponibilités | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
110 Total général Actif | 389 788.00 | 53 143.00 | 336 645.00 | 389 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 915.00 | 241 864.00 | | 245 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 1 994.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 5.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 249.00 | 243 863.00 | | 251 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 930.00 | 49 773.00 | | 51 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | -250.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 64 225.00 | 60 182.00 | | 64 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 823.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 067.00 | 94 531.00 | | 86 067.00 |
252 Charges sociales | 9 467.00 | 9 072.00 | | 9 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 365.00 | 7 462.00 | | 8 365.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 503.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 648.00 | 224 095.00 | | 222 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 601.00 | 19 768.00 | | 28 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 1 922.00 | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 701.00 | 13 923.00 | | 24 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 911.00 | | | 333 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |