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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 689.00 | 108 824.00 | 10 865.00 | 119 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 849.00 | 108 824.00 | 1 041 025.00 | 1 149 849.00 |
BT Marchandises | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 828.00 | 108 824.00 | 1 355 004.00 | 1 463 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 985.00 | 208 059.00 | | 234 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 015.00 | 26 926.00 | | 29 015.00 |
DL TOTAL (I) | 272 250.00 | 243 235.00 | | 272 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 586.00 | 446 782.00 | | 448 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 033.00 | 358 777.00 | | 336 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 387.00 | 197 560.00 | | 196 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | 79 962.00 | | 90 877.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 7 956.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 754.00 | 1 091 038.00 | | 1 082 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 004.00 | 1 334 273.00 | | 1 355 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 528.00 | 786 976.00 | | 799 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | 7 992.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 363.00 | | 2 676 363.00 | 2 676 363.00 |
FG Production vendue services | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 202.00 | | 2 688 202.00 | 2 688 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | 5 692.00 | | 3 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 608.00 | 39 269.00 | | 46 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 7 623.00 | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 7 623.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 7 533.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 244.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 362.00 | 2 626 086.00 | | 2 708 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 347.00 | 2 599 161.00 | | 2 679 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 015.00 | 26 926.00 | | 29 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 7 772.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 099.00 | | 1 750.00 | 1 148 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 099.00 | | 1 590.00 | 118 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 468.00 | 12 356.00 | | 96 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 468.00 | 12 356.00 | | 96 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 387.00 | 196 387.00 | | 196 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 791.00 | 157 565.00 | 261 000.00 | 440 791.00 |
VI Groupe et associés | 336 033.00 | 336 033.00 | | 336 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 091.00 | 28 931.00 | 160.00 | 29 091.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 754.00 | 799 528.00 | 261 000.00 | 1 082 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 967.00 | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | 10 511.00 | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 52 763.00 | 56 895.00 | | 52 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | 16 743.00 | | 16 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 074.00 | 18 457.00 | | 11 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | 686.00 | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 4 792.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 002.00 | 9 759.00 | | 10 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 446.00 | 147 212.00 | | 143 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 313.00 | 118 622.00 | | 118 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 092.00 | 84 834.00 | | 83 092.00 |