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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 450.00 | 61 585.00 | 54 864.00 | 116 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 610.00 | 61 585.00 | 1 085 024.00 | 1 146 610.00 |
BT Marchandises | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 314.00 | | 344 314.00 | 344 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 924.00 | 61 585.00 | 1 429 338.00 | 1 490 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 234 985.00 | | 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | 29 015.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 304 009.00 | 272 250.00 | | 304 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 392.00 | 448 586.00 | | 331 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 027.00 | 336 033.00 | | 364 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 841.00 | 196 387.00 | | 307 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 111.00 | 90 877.00 | | 111 111.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 10 872.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 330.00 | 1 082 754.00 | | 1 125 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 338.00 | 1 355 004.00 | | 1 429 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 028.00 | 799 528.00 | | 889 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 173.00 | | 2 858 173.00 | 2 858 173.00 |
FG Production vendue services | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 951.00 | | 2 869 951.00 | 2 869 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 3 188.00 | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 230.00 | 46 608.00 | | 53 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 7 764.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 7 764.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 684.00 | 7 674.00 | | 11 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 4 054.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 928.00 | 2 708 362.00 | | 2 889 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 169.00 | 2 679 347.00 | | 2 858 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 759.00 | 29 015.00 | | 31 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 849.00 | | 54 971.00 | 1 149 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 211.00 | 1 146 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 211.00 | 116 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | | 54 971.00 | 119 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 824.00 | 10 972.00 | 58 211.00 | 108 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 824.00 | 10 972.00 | 58 211.00 | 108 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 841.00 | 307 841.00 | | 307 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 392.00 | 95 090.00 | 230 639.00 | 331 392.00 |
VI Groupe et associés | 364 027.00 | 364 027.00 | | 364 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 330.00 | 889 028.00 | 230 639.00 | 1 125 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 4 950.00 | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | 12 116.00 | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 51 625.00 | 52 763.00 | | 51 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 191.00 | 16 977.00 | | 17 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | 11 074.00 | | 3 691.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 1 236.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 310.00 | 5 052.00 | | 5 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | 10 002.00 | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 360.00 | 143 446.00 | | 154 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 109.00 | 118 313.00 | | 123 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 937.00 | 83 092.00 | | 79 937.00 |