| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 450.00 | 69 881.00 | 46 568.00 | 116 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 610.00 | 69 881.00 | 1 076 728.00 | 1 146 610.00 |
BT Marchandises | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 234.00 | | 247 234.00 | 247 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 844.00 | 69 881.00 | 1 323 963.00 | 1 393 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 759.00 | 264 000.00 | | 295 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 445.00 | 31 759.00 | | 36 445.00 |
DL TOTAL (I) | 340 454.00 | 304 009.00 | | 340 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 016.00 | 331 392.00 | | 240 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 498.00 | 364 027.00 | | 366 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 851.00 | 307 841.00 | | 264 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 111.00 | 111 111.00 | | 100 111.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 10 959.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 509.00 | 1 125 330.00 | | 983 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 963.00 | 1 429 338.00 | | 1 323 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 138.00 | 889 028.00 | | 818 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 934.00 | | 2 829 934.00 | 2 829 934.00 |
FG Production vendue services | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 342.00 | | 2 844 342.00 | 2 844 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | 265.00 | | 3 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 795.00 | 53 230.00 | | 48 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 684.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 5 281.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 753.00 | 2 889 928.00 | | 2 848 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 308.00 | 2 858 169.00 | | 2 812 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 445.00 | 31 759.00 | | 36 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | 7 383.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 610.00 | | | 1 146 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 585.00 | 8 296.00 | | 61 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585.00 | 8 296.00 | | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 016.00 | 74 645.00 | 165 371.00 | 240 016.00 |
VI Groupe et associés | 366 498.00 | 366 498.00 | | 366 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 509.00 | 818 138.00 | 165 371.00 | 983 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | 5 663.00 | | 11 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | 10 464.00 | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 57 603.00 | 51 625.00 | | 57 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | 17 191.00 | | 17 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 691.00 | | |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 657.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 5 310.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 518.00 | 10 973.00 | | 13 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 420.00 | 154 360.00 | | 149 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 271.00 | 123 109.00 | | 123 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 467.00 | 79 937.00 | | 86 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |