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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 840.00 | 78 289.00 | 39 550.00 | 117 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 000.00 | 78 289.00 | 1 069 710.00 | 1 148 000.00 |
BT Marchandises | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 243.00 | 78 289.00 | 1 301 954.00 | 1 380 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 204.00 | 295 759.00 | | 332 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | 36 445.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 366 702.00 | 340 454.00 | | 366 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442.00 | 240 016.00 | | 218 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 287.00 | 366 498.00 | | 407 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 558.00 | 264 851.00 | | 220 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 678.00 | 100 111.00 | | 60 678.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 12 033.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 253.00 | 983 509.00 | | 935 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 954.00 | 1 323 963.00 | | 1 301 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 725.00 | 818 138.00 | | 905 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 072.00 | 3 720.00 | | 53 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 611.00 | | 2 990 611.00 | 2 990 611.00 |
FG Production vendue services | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 035.00 | | 3 007 035.00 | 3 007 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 410.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 855.00 | 48 795.00 | | 42 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 45.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 45.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -45.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 2 631.00 | | 7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 654.00 | 2 848 753.00 | | 3 011 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 406.00 | 2 812 308.00 | | 2 985 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | 36 445.00 | | 26 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 610.00 | | 1 390.00 | 1 146 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | | 1 390.00 | 116 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 881.00 | 8 408.00 | | 69 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 881.00 | 8 408.00 | | 69 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 558.00 | 220 558.00 | | 220 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 442.00 | 188 915.00 | | 218 442.00 |
VI Groupe et associés | 407 287.00 | 407 287.00 | | 407 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 253.00 | 905 725.00 | | 935 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 338.00 | 11 035.00 | | 22 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 128.00 | 11 048.00 | | 11 128.00 |
ST Autres comptes | 46 907.00 | 57 603.00 | | 46 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 952.00 | 17 336.00 | | 16 952.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 2 483.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 939.00 | 13 518.00 | | 24 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 264.00 | 149 420.00 | | 153 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 204.00 | 123 271.00 | | 128 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 481.00 | 86 467.00 | | 75 481.00 |