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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 840.00 | 86 784.00 | 31 055.00 | 117 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 000.00 | 86 784.00 | 1 061 215.00 | 1 148 000.00 |
BT Marchandises | 196 363.00 | | 196 363.00 | 196 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 616.00 | | 215 616.00 | 215 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 616.00 | 86 784.00 | 1 276 832.00 | 1 363 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 452.00 | 332 204.00 | | 358 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | 26 248.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 400 541.00 | 366 702.00 | | 400 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 737.00 | 218 442.00 | | 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 832.00 | 407 287.00 | | 359 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 217 376.00 | | 198 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 391.00 | 60 678.00 | | 101 391.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | 28 287.00 | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 291.00 | 932 070.00 | | 876 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 832.00 | 1 298 772.00 | | 1 276 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 427.00 | 932 070.00 | | 750 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 275.00 | 53 072.00 | | 7 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 785.00 | | 2 764 785.00 | 2 764 785.00 |
FG Production vendue services | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 712.00 | | 2 773 712.00 | 2 773 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 439.00 | 42 855.00 | | 47 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 909.00 | 3 608.00 | | 25 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 909.00 | 3 608.00 | | 25 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 845.00 | 2 569.00 | | 23 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845.00 | 2 569.00 | | 23 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 1 038.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 7 967.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 168.00 | 3 011 654.00 | | 2 811 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 329.00 | 2 985 406.00 | | 2 777 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 839.00 | 26 248.00 | | 33 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 289.00 | 8 495.00 | | 78 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 289.00 | 8 495.00 | | 78 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 462.00 | 67 599.00 | 117 531.00 | 193 462.00 |
VI Groupe et associés | 359 832.00 | 359 832.00 | | 359 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 291.00 | 750 427.00 | 117 531.00 | 876 291.00 |