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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 840.00 | 95 104.00 | 22 735.00 | 117 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 000.00 | 95 104.00 | 1 052 895.00 | 1 148 000.00 |
BT Marchandises | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 296.00 | | 301 296.00 | 301 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 295.00 | 95 104.00 | 1 354 191.00 | 1 449 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 291.00 | 358 452.00 | | 392 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 391.00 | 33 839.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 443 931.00 | 400 541.00 | | 443 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 837.00 | 200 737.00 | | 397 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | 359 832.00 | | 140 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 744.00 | 198 102.00 | | 277 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 011.00 | 101 391.00 | | 68 011.00 |
EA Autres dettes | 25 740.00 | 16 228.00 | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 260.00 | 876 291.00 | | 910 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 191.00 | 1 276 832.00 | | 1 354 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 211.00 | 750 427.00 | | 620 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 528.00 | 7 275.00 | | 42 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 784.00 | 8 320.00 | | 86 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 784.00 | 8 320.00 | | 86 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 744.00 | 277 744.00 | | 277 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 309.00 | 65 260.00 | 257 832.00 | 355 309.00 |
VI Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 260.00 | 620 211.00 | 257 832.00 | 910 260.00 |