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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 56 558.00 | 10 777.00 | 67 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 950.00 | 56 558.00 | 42 391.00 | 98 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 507.00 | | 213 507.00 | 213 507.00 |
BZ Autres créances | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 315.00 | 2 855.00 | 601 460.00 | 604 315.00 |
CF Disponibilités | 968 843.00 | | 968 843.00 | 968 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 489.00 | 2 855.00 | 1 908 634.00 | 1 911 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 439.00 | 59 413.00 | 1 951 026.00 | 2 010 439.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 459.00 | 1 580 355.00 | | 1 838 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 145.00 | 258 105.00 | | -119 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 314.00 | 1 882 459.00 | | 1 763 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 40 499.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 646.00 | 92 724.00 | | 43 646.00 |
EA Autres dettes | 120 670.00 | 94 329.00 | | 120 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 712.00 | 227 553.00 | | 187 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 026.00 | 2 110 012.00 | | 1 951 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 712.00 | 227 553.00 | | 187 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 054.00 | | 327 054.00 | 327 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 054.00 | | 327 054.00 | 327 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | 3 611.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 3 611.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | 18 241.00 | | -6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 345.00 | 830 106.00 | | 392 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 491.00 | 572 001.00 | | 511 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 145.00 | 258 105.00 | | -119 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 807.00 | | 1 143.00 | 97 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 472.00 | | 1 143.00 | 30 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 084.00 | 5 475.00 | | 51 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 084.00 | 5 475.00 | | 51 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 2 855.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 2 855.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | 2 855.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
UG ‐ Financières | | 2 855.00 | 5 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 847.00 | 369 847.00 | | 369 847.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |