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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 21 799.00 | 2 730.00 | 24 529.00 |
BF Prêts | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 564.00 | 21 799.00 | 108 765.00 | 130 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 876.00 | 47 944.00 | 323 932.00 | 371 876.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 319.00 | 976.00 | 291 343.00 | 292 319.00 |
CF Disponibilités | 899 081.00 | | 899 081.00 | 899 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 589.00 | 48 921.00 | 1 542 669.00 | 1 591 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 153.00 | 70 720.00 | 1 651 434.00 | 1 722 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 209.00 | 1 457 984.00 | | 1 412 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 241.00 | -45 775.00 | | 105 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 450.00 | 1 456 209.00 | | 1 561 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 10 055.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 55 583.00 | | 31 029.00 |
EA Autres dettes | 34 759.00 | 72 721.00 | | 34 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 984.00 | 138 359.00 | | 89 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 434.00 | 1 594 567.00 | | 1 651 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 984.00 | 138 359.00 | | 89 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 757.00 | 40 263.00 | 377 019.00 | 336 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 757.00 | 40 263.00 | 377 019.00 | 336 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 6 016.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 186.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 4 186.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 460.00 | 323 748.00 | | 421 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 219.00 | 369 524.00 | | 316 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 241.00 | -45 775.00 | | 105 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 992.00 | 20 952.00 | | 26 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | 21 928.00 | | 26 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992.00 | 21 928.00 | | 26 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UP Prêts | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 314 343.00 | 314 343.00 | | 314 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 223.00 | 506 223.00 | | 506 223.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |