| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 445.00 | 22 360.00 | 6 086.00 | 28 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 882.00 | 22 360.00 | 19 522.00 | 41 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 334.00 | 25 054.00 | 271 280.00 | 296 334.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
CF Disponibilités | 1 129 920.00 | | 1 129 920.00 | 1 129 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 771.00 | 25 054.00 | 1 690 717.00 | 1 715 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 653.00 | 47 414.00 | 1 710 239.00 | 1 757 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 843.00 | 1 600 967.00 | | 1 448 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 141.00 | -102 123.00 | | 59 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 984.00 | 1 542 843.00 | | 1 551 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 19 318.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 535.00 | 45 836.00 | | 59 535.00 |
EA Autres dettes | 76 704.00 | 100 261.00 | | 76 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 255.00 | 166 643.00 | | 158 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 239.00 | 1 709 487.00 | | 1 710 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 255.00 | 166 643.00 | | 158 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 310.00 | | 423 310.00 | 423 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 310.00 | | 423 310.00 | 423 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 8 467.00 | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 619.00 | 316 488.00 | | 482 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 478.00 | 418 611.00 | | 423 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 141.00 | -102 123.00 | | 59 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 062.00 | | 1 919.00 | 244 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 100.00 | 13 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 100.00 | 41 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | 1 850.00 | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 467.00 | | 69.00 | 217 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 977.00 | 2 382.00 | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 977.00 | 2 382.00 | | 19 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 054.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 25 054.00 | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 25 054.00 | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 591.00 | 335 591.00 | | 335 591.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |