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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 17 954.00 | 8 641.00 | 26 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 113.00 | 17 954.00 | 226 159.00 | 244 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 104.00 | | 223 104.00 | 223 104.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 252.00 | 710.00 | 582 541.00 | 583 252.00 |
CF Disponibilités | 755 715.00 | | 755 715.00 | 755 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 698.00 | 710.00 | 1 606 988.00 | 1 607 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 811.00 | 18 664.00 | 1 833 146.00 | 1 851 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 314.00 | | | 1 669 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 347.00 | | | -18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 967.00 | | | 1 694 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 146.00 | | | 1 833 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 123.00 | 13 325.00 | 391 448.00 | 378 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 123.00 | 13 325.00 | 391 448.00 | 378 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 145.00 | | | 427 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 492.00 | | | 445 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 347.00 | | | -18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 950.00 | | 212 989.00 | 98 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 282.00 | 217 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 826.00 | 244 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 544.00 | 26 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | | 9 804.00 | 67 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615.00 | | 203 185.00 | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 558.00 | 4 767.00 | 43 371.00 | 56 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 4 767.00 | 43 371.00 | 56 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 710.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 710.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 710.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
UG ‐ Financières | | 710.00 | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 149.00 | 486 149.00 | | 486 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |