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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 19 977.00 | 6 618.00 | 26 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 062.00 | 19 977.00 | 224 085.00 | 244 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 866.00 | | 247 866.00 | 247 866.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 986.00 | 710.00 | 254 275.00 | 254 986.00 |
CF Disponibilités | 950 335.00 | | 950 335.00 | 950 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 113.00 | 710.00 | 1 485 402.00 | 1 486 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 174.00 | 20 688.00 | 1 709 487.00 | 1 730 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 967.00 | | | 1 600 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 123.00 | | | -102 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 843.00 | | | 1 542 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
EA Autres dettes | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 487.00 | | | 1 709 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 611.00 | | | 418 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 123.00 | | | -102 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 113.00 | | 49.00 | 244 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 217 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 244 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 518.00 | | 49.00 | 217 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954.00 | 2 024.00 | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 2 024.00 | | 17 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |