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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 18 263.00 | 6 266.00 | 24 529.00 |
BF Prêts | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 640.00 | 18 263.00 | 128 377.00 | 146 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 418.00 | 26 992.00 | 286 426.00 | 313 418.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CF Disponibilités | 892 648.00 | | 892 648.00 | 892 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 182.00 | 26 992.00 | 1 466 190.00 | 1 493 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 822.00 | 45 255.00 | 1 594 567.00 | 1 639 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 984.00 | 1 448 843.00 | | 1 457 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775.00 | 59 141.00 | | -45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 209.00 | 1 551 984.00 | | 1 456 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 22 016.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583.00 | 59 535.00 | | 55 583.00 |
EA Autres dettes | 72 721.00 | 76 704.00 | | 72 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 359.00 | 158 255.00 | | 138 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 567.00 | 1 710 239.00 | | 1 594 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 359.00 | 158 255.00 | | 138 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 785.00 | 28 588.00 | 296 372.00 | 267 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 785.00 | 28 588.00 | 296 372.00 | 267 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | 6 198.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | 6 000.00 | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 6 000.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | 6 000.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 748.00 | 482 619.00 | | 323 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 524.00 | 423 478.00 | | 369 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 775.00 | 59 141.00 | | -45 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 882.00 | | 132 875.00 | 41 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 325.00 | 122 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 116.00 | 146 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 24 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | | 2 875.00 | 28 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | 130 000.00 | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359.00 | 2 695.00 | 6 791.00 | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 2 695.00 | 6 791.00 | 22 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 054.00 | 1 938.00 | | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | 1 938.00 | | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 1 938.00 | | 25 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
UP Prêts | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 281 028.00 | 281 028.00 | | 281 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 270.00 | 462 270.00 | | 462 270.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |