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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 6 705.00 | -6 705.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 607.00 | 12 281.00 | 56 326.00 | 68 607.00 |
AP Constructions | 6 039.00 | 849.00 | 5 189.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 310.00 | 85 164.00 | 42 146.00 | 127 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 342.00 | 69 595.00 | 45 748.00 | 115 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 274.00 | 174 594.00 | 166 680.00 | 341 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 372.00 | | 1 116 372.00 | 1 116 372.00 |
BZ Autres créances | 334 276.00 | | 334 276.00 | 334 276.00 |
CF Disponibilités | 501 244.00 | | 501 244.00 | 501 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 331.00 | | 1 980 331.00 | 1 980 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 605.00 | 174 594.00 | 2 147 011.00 | 2 321 605.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 412 833.00 | | | 412 833.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 165.00 | | | 762 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 175.00 | | | 535 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 178.00 | | | 1 669 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 011.00 | | | 2 147 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 077.00 | | | 1 363 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 961.00 | | | 375 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 636.00 | | 4 500 636.00 | 4 500 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 636.00 | | 4 500 636.00 | 4 500 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 234.00 | |
GE Autres charges | | | 480 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480 054.00 | | | 480 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 037.00 | | | -133 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 871.00 | | | 4 616 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 464.00 | | | 4 607 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 359.00 | 57 234.00 | | 117 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 761.00 | 47 846.00 | | 107 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 175.00 | 535 175.00 | | 535 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 372.00 | | | 1 116 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VC Groupe et associés | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 165.00 | 456 064.00 | 306 101.00 | 762 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 788.00 | 1 475 843.00 | 23 945.00 | 1 499 788.00 |
VW T.V.A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 412.00 | 1 297 311.00 | 306 101.00 | 1 603 412.00 |