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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 280.00 | 51 845.00 | 5 435.00 | 57 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 146.00 | 24 987.00 | 6 159.00 | 31 146.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 10 738.00 | 3 149.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 156.00 | 166 364.00 | 791.00 | 167 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 74 918.00 | 4 531.00 | 79 450.00 |
BF Prêts | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 765.00 | 328 852.00 | 151 914.00 | 480 765.00 |
BT Marchandises | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 924.00 | 928.00 | 424 997.00 | 425 924.00 |
BZ Autres créances | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CF Disponibilités | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 533.00 | 928.00 | 719 606.00 | 720 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 299.00 | 329 779.00 | 871 519.00 | 1 201 299.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
DN Avances conditionnées | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DO TOTAL (II) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 516.00 | | | 246 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 220.00 | | | 684 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 519.00 | | | 871 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 621.00 | | | 417 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
FG Production vendue services | 821 180.00 | | 821 180.00 | 821 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 871.00 | | 852 871.00 | 852 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 78 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 020.00 | | | 913 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 503.00 | | | 910 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 281.00 | | 16 096.00 | 697 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 247.00 | 131 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 611.00 | 480 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 260 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | 6 230.00 | 24 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 473.00 | | 9 384.00 | 267 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 612.00 | | 482.00 | 347 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 456.00 | 25 386.00 | 2 991.00 | 306 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 389.00 | 11 456.00 | | 40 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 214.00 | 3 773.00 | | 21 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 853.00 | 10 158.00 | 2 991.00 | 244 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
6T Sur comptes clients | | 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 046.00 | 928.00 | 18 046.00 | 18 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UP Prêts | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
UX Autres créances clients | 424 811.00 | 424 811.00 | | 424 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 516.00 | 106 703.00 | 139 814.00 | 246 516.00 |
VI Groupe et associés | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 922.00 | 482 992.00 | 132 931.00 | 615 922.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 824.00 | 417 621.00 | 262 204.00 | 679 824.00 |