| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 780.00 | 17 498.00 | 52 282.00 | 69 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 16 794.00 | 5 942.00 | 22 736.00 |
AP Constructions | 11 527.00 | 2 450.00 | 9 076.00 | 11 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 218.00 | 120 669.00 | 71 550.00 | 192 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 936.00 | 48 609.00 | 34 328.00 | 82 936.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 555.00 | 206 020.00 | 473 536.00 | 679 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 969.00 | | 1 077 969.00 | 1 077 969.00 |
BZ Autres créances | 392 129.00 | | 392 129.00 | 392 129.00 |
CF Disponibilités | 174 428.00 | | 174 428.00 | 174 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 505.00 | | 1 811 505.00 | 1 811 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 060.00 | 206 020.00 | 2 285 040.00 | 2 491 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 341 333.00 | | | 341 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
DL TOTAL (I) | 600 685.00 | | | 600 685.00 |
DN Avances conditionnées | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DO TOTAL (II) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DP Provisions pour risques | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 782.00 | | | 743 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 416.00 | | | 445 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
EA Autres dettes | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 409.00 | | | 1 515 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 040.00 | | | 2 285 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 830.00 | | | 1 157 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 679.00 | | | 322 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 4 053 336.00 | | 4 053 336.00 | 4 053 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 316.00 | | 4 053 316.00 | 4 053 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 961.00 | |
GE Autres charges | | | 274 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 345.00 | | | 329 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 721.00 | | | 251 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 454.00 | | | 4 593 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 602.00 | | | 4 405 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 274.00 | | 390 991.00 | 341 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 875.00 | | 18 905.00 | 50 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 709.00 | 679 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 709.00 | 286 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | 5 004.00 | 17 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | | 90 699.00 | 248 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 975.00 | | 276 383.00 | 23 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 594.00 | 70 961.00 | 39 535.00 | 174 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 705.00 | 10 793.00 | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 281.00 | 4 513.00 | | 12 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 608.00 | 55 655.00 | 39 535.00 | 155 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 416.00 | 445 416.00 | | 445 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 62 500.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 969.00 | | | 1 077 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
VC Groupe et associés | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 782.00 | 386 202.00 | 357 580.00 | 743 782.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 405.00 | 4 567 677.00 | 237 828.00 | 1 805 405.00 |
VW T.V.A. | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 409.00 | 1 157 829.00 | 357 580.00 | 1 515 409.00 |