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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 280.00 | 56 596.00 | 684.00 | 57 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 28 748.00 | 3 889.00 | 32 636.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 12 666.00 | 1 221.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 525.00 | 167 990.00 | 1 535.00 | 169 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 069.00 | 72 233.00 | 12 835.00 | 85 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 598.00 | 338 232.00 | 69 365.00 | 407 598.00 |
BT Marchandises | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 069.00 | 928.00 | 378 141.00 | 379 069.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 131.00 | 928.00 | 704 203.00 | 705 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 729.00 | 339 160.00 | 773 569.00 | 1 112 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
DN Avances conditionnées | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DO TOTAL (II) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996.00 | | | 192 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 353.00 | | | 181 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 272.00 | | | 589 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 569.00 | | | 773 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 346.00 | | | 343 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
FG Production vendue services | 708 717.00 | | 708 717.00 | 708 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 166.00 | | 837 166.00 | 837 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 47 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 143.00 | | | 917 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 846.00 | | | 907 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 765.00 | | 17 828.00 | 480 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 004.00 | 49 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 996.00 | 407 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 268 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | 1 490.00 | 31 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 492.00 | | 15 980.00 | 260 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 847.00 | | 358.00 | 131 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 852.00 | 15 739.00 | 6 358.00 | 328 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 845.00 | 4 751.00 | | 51 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 3 761.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 020.00 | 7 227.00 | 6 358.00 | 252 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 353.00 | 181 353.00 | | 181 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 275.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
UX Autres créances clients | 377 955.00 | 377 955.00 | | 377 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 932.00 | 80 572.00 | 41 360.00 | 121 932.00 |
VI Groupe et associés | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 447.00 | 474 447.00 | | 474 447.00 |
VW T.V.A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 702.00 | 343 346.00 | 234 356.00 | 577 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
ST Autres comptes | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
YT Sous‐traitance | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 495.00 | | | 378 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |