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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 280.00 | 40 389.00 | 16 891.00 | 57 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 916.00 | 21 214.00 | 3 702.00 | 24 916.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 7 960.00 | 5 926.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 156.00 | 164 048.00 | 3 108.00 | 167 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 72 845.00 | 13 586.00 | 86 431.00 |
BF Prêts | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 281.00 | 306 456.00 | 390 825.00 | 697 281.00 |
BT Marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 954.00 | | 360 954.00 | 360 954.00 |
BZ Autres créances | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CF Disponibilités | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 607.00 | | 538 607.00 | 538 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 888.00 | 306 456.00 | 929 431.00 | 1 235 888.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 296 832.00 | 529 185.00 | | 296 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 599.00 | -232 353.00 | | -225 599.00 |
DL TOTAL (I) | 142 732.00 | 368 332.00 | | 142 732.00 |
DN Avances conditionnées | 52 300.00 | 77 600.00 | | 52 300.00 |
DO TOTAL (II) | 52 300.00 | 77 600.00 | | 52 300.00 |
DP Provisions pour risques | 18 046.00 | 54 046.00 | | 18 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 046.00 | 54 046.00 | | 18 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 607.00 | 463 966.00 | | 341 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 625.00 | 127 251.00 | | 158 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 421.00 | 179 752.00 | | 146 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 198.00 | 145 983.00 | | 69 198.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 679.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 353.00 | 917 631.00 | | 716 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 431.00 | 1 417 609.00 | | 929 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FG Production vendue services | 758 857.00 | | 758 857.00 | 758 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 135.00 | | 784 135.00 | 784 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GE Autres charges | | | 67 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 166.00 | 265 793.00 | | 102 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 166.00 | 280 114.00 | | 138 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 350.00 | 16 228.00 | | 94 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051.00 | 35 385.00 | | 84 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 401.00 | 51 613.00 | | 178 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 235.00 | 228 501.00 | | -40 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 258.00 | 1 913 108.00 | | 934 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 858.00 | 2 145 461.00 | | 1 159 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 599.00 | -232 353.00 | | -225 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 207.00 | 2 870.00 | 93 813.00 | 714 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 928.00 | 347 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 609.00 | 697 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 681.00 | 267 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 016.00 | | 2 180.00 | 80 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 521.00 | | 91 633.00 | 278 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 670.00 | 2 870.00 | | 355 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 745.00 | 54 450.00 | 17 740.00 | 269 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 933.00 | 11 456.00 | | 28 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 1 668.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 266.00 | 41 326.00 | 17 740.00 | 221 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 046.00 | | 36 000.00 | 54 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 046.00 | | 36 000.00 | 54 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
UX Autres créances clients | 360 954.00 | 360 954.00 | | 360 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VC Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 607.00 | 128 449.00 | 213 157.00 | 341 607.00 |
VI Groupe et associés | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |