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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 280.00 | 28 933.00 | 28 347.00 | 57 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 19 546.00 | 3 190.00 | 22 736.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 5 183.00 | 8 704.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 156.00 | 154 218.00 | 24 937.00 | 179 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 479.00 | 61 865.00 | 23 613.00 | 85 479.00 |
BF Prêts | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 207.00 | 269 745.00 | 444 461.00 | 714 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 371.00 | | 593 371.00 | 593 371.00 |
BZ Autres créances | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 148.00 | | 973 148.00 | 973 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 355.00 | 269 745.00 | 1 417 609.00 | 1 687 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 529 185.00 | | | 529 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 353.00 | | | -232 353.00 |
DL TOTAL (I) | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
DN Avances conditionnées | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DO TOTAL (II) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DP Provisions pour risques | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 966.00 | | | 463 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 631.00 | | | 917 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 609.00 | | | 1 417 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 252.00 | | | 579 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 708.00 | | 1 570 708.00 | 1 570 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 708.00 | | 1 570 708.00 | 1 570 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 428.00 | |
GE Autres charges | | | 68 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 114.00 | | | 280 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 108.00 | | | 1 913 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 461.00 | | | 2 145 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 353.00 | | | -232 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 555.00 | | 75 018.00 | 679 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 366.00 | 714 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 500.00 | 57 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 866.00 | 278 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 681.00 | | 19 706.00 | 286 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 358.00 | | 55 312.00 | 300 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 020.00 | 63 726.00 | | 206 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 498.00 | 11 435.00 | | 17 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 2 752.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 728.00 | 49 538.00 | | 171 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 046.00 | | 12 000.00 | 66 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 046.00 | | 12 000.00 | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 291 043.00 | 76 700.00 | 214 343.00 | 291 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
UX Autres créances clients | 593 371.00 | 593 371.00 | | 593 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VC Groupe et associés | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 966.00 | 125 587.00 | 338 379.00 | 463 966.00 |
VI Groupe et associés | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 013.00 | 979 073.00 | 278 940.00 | 1 258 013.00 |
VW T.V.A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 631.00 | 579 252.00 | 338 379.00 | 917 631.00 |